Отделните организационни единици на АСП сключват свои договори за обслужване на плащанията със съответните териториални подразделения на банките. Настройката на обработваните банки позволява да се укаже дали една банка обработва собствените си данни сама, или те се обработват от избрана друга банка. По този начин, при избор на банка, във ведомостта могат да се включат не само IBAN-и на избраната банка, но и такива на други банки, които тя обработва. По-долу е показан екран за избор на настройваната банка:
фигура 527
Банката се избира от списък (номенклатура) на банките. Тази номенклатура се поддържа в ЦУ.
Ако не е отбелязано, че банката „Получава суми директно“ (с превод през друга банка) то е необходимо да се укаже през коя друга банка се превеждат сумите (виж екрана по-долу).
фигура 528
Ако е отбелязано, че банката „Получава суми директно“ (с превод през друга банка) то е необходимо да се укаже през коя сметка на ОЕ се превеждат сумите - „IBAN на наредителя“ (виж екрана по-долу).
фигура 529
Някои банки не обработват автоматично, посредством файлове, лица без ЕГН. Затова лицата с ЛНЧ трябва да се подават на отделна ведомост за ръчна обработка. За това се използва отметката „Обработва лица с ЛНЧ“. Стойността на този отметка се наследява във филтрите за създаване на ведомости.