Отделните организационни единици на АСП сключват свои договори за обслужване на плащанията със съответните териториални подразделения на банките. Тези споразумения се отразяват в специфични настройки, за всяка организационна единица. Настройките се намират в Меню „Администрация“ => Група „Системни настройки“ => „Обработвани банки“. Настройката позволява да се укаже дали една банка обработва собствените си данни сама, или те се обработват от избрана друга банка. По този начин, при избор на банка, във ведомостта могат да се включат не само IBAN-и на избраната банка, но и такива на други банки, които тя обработва.
По долу е показан екран за допълнителни критерии за формиране на ведомост за плащане през поща:
фигура 444
•Банка – избира се от списъка на банките, за които има направени настройки от локалния администратор. Не може да се прави ведомост за банка, за която няма настройки, защото няма да има информация за изходния файл към банката;
•Вид ведомост – Избира се от „Без такса превод“ и „За превод към други банки“. За преводите към други банки се начислява такса за превод. Затова към една банка може да се изготвят две ведомости – за собствени сметки без такса превод, и за сметки от други банки с такса превод. Кои банки ще бъдат включени зависи от локалните настройки за организационната единица. Възможно е и създаване на „обща“ ведомост, но в този случай ще бъде затруднено отчитането на сумите, за които е платена такса за превод;
•Включени лица с ЛНЧ – някои банки не обработват автоматично, посредством файлове, лица без ЕГН. Затова лицата с ЛНЧ трябва да се подават на отделна ведомост за ръчна обработка. Стойността на този филтър се наследява от настройките за обработваните банки.
Внимание: Възможно е създаване на обща ведомост, за всички банки, без да е избрана конкретна банка. За такава ведомост обаче не може да се генерира файл за банка, тъй като структурата на изходния файл зависи от избраната банка и не е ясно как да се генерира файлът. Тази функционалност трябва да се използва само за генериране на ведомости за стари периоди, веднага след миграция на данни.